台股急跌破季線 外資投信的18同買股

陳唯泰
·分析師

【加權指數連3黑】

上週五台北股市加權指數創下歷史上最大的單日跌點1004點，投資人大多感到恐慌。因為加權指數一口氣跌破了季線、回測半年線。不過我卻發現了幾個短線上有機會止跌反彈的訊號。

  1. 連續3週的下跌但跌點卻呈現遞減

  2. 連續3週的下跌但黑K卻越來越短

  3. 連續2週融資餘額減少

圖一、加權指數週K

資料來源：XQ
資料來源：XQ

因此我評估本週台北股市有先蹲後跳、先下後上的止跌反彈機會。只不過問題是：指數可以反彈多高？我的看法是大多數的投資朋友操作的是個股，指數只要不再急挫，個股的跌深反彈其實比指數更重要。因此，我們今天要來幫大家來準備一些口袋名單，找一找哪一些個股，在上週外資買超、投信也買超的外資投信同買股。

【3個條件篩選下檔保護股】

我利用以下3個條件做篩選，得出附表一。

條件一：近五日外資買超大於2000張

條件二：近五日投信買超大於500張

條件三：市值大於300億

表一、近一週外資投信聯手買超的18檔個股

資料來源：籌碼K線/整理：陳唯泰
資料來源：籌碼K線/整理：陳唯泰

【傳產成為法人的資金避風港】

附表一是近一週外資投信聯手買超的18檔個股，其中電子股僅佔了5檔，而且其中還有3檔是電信三雄，看得出來法人避險心態濃厚。除了電子股之外，金融股也是法人買超的重心，共計4檔金融股有金控也有銀行股。而傳產股則佔了9檔個股，是外資投信共同買超最積極的方向，其中又以航運股最為明顯。

在上週，外資及投信共同買超了萬海(2615)、陽明(2609)、慧洋-KY(2637)，尤其是以貨櫃航運股買超的張數較多。主要的原因我想有2個：第一個是伊朗準備報復以色列對於黎巴嫩真主黨軍事領袖的攻擊，以及哈瑪斯首領的遇襲身亡。這可能會讓歐美航線的運價持續維持在高檔。第二個原因是今年貨櫃航商的營收及獲利都表現不錯，甚至有可能會較原先預估的高，因此在變數較少的情況下，法人們紛紛投入航運股。而我個人觀察到3檔航運股的大戶持股在近2週都有增加，但散戶持股卻在減少。請參考附圖一、圖二、圖三。

圖一、萬海(2615)大戶持股增加

資料來源：籌碼K線
資料來源：籌碼K線

圖二、陽明(2609)大戶持股增加

資料來源：籌碼K線
資料來源：籌碼K線

圖三、慧洋-KY(2637)大戶持股增加

資料來源：籌碼K線
資料來源：籌碼K線

我另外注意到的其他傳產股是亞泥(1102)及遠東新(1402)。這2檔個股的股價都低於他們的公司淨值。現在法人進場佈局，其實也不失一個進可攻退可守的策略。同樣地邏輯，似乎也在金融股上發生。法人買超最多張數的是開發金(2883)，而它也是法人買超的金融股當中，股價淨值比最低的，目前只有1.01。

【靜待落底訊號】

行情修正似乎不是一、兩週可以結束，但是個股卻可能因為下跌而浮現投資價值，所以建議投資朋友拿出耐心，等待大盤正式落底訊號。而今天所提供的外資投信同買股，就給大家作為口袋名單參考。祝各位投資朋友操作順利囉！

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作者簡介：

從事金融證券業超過15年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆，並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師，Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環，並結合基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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