施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積

184.81美元1.23(0.66%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月10.58%
3月25.51%
1年49.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      184.81
      1.23
      0.66%
    • 2024/09/17
      186.03
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/16
      185.98
      3.63
      1.99%
    • 2024/09/13
      182.35
      10.96
      6.39%
    • 2024/09/12
      171.39
      2.72
      1.61%
    • 2024/09/11
      168.68
      1.97
      1.18%
    • 2024/09/10
      166.70
      1.79
      1.09%
    • 2024/09/09
      164.91
      3.74
      2.22%
    • 2024/09/06
      168.65
      1.92
      1.15%
    • 2024/09/05
      166.73
      0.15
      0.09%
    • 2024/09/04
      166.88
      5.03
      2.92%
    • 2024/09/03
      171.91
      3.69
      2.10%
    • 2024/08/30
      175.59
      2.20
      1.27%
    • 2024/08/29
      173.40
      2.54
      1.45%
    • 2024/08/28
      175.94
      1.22
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      177.16
      1.40
      0.78%
    • 2024/08/26
      178.56
      1.56
      0.88%
    • 2024/08/23
      177.00
      2.82
      1.57%
    • 2024/08/22
      179.83
      0.99
      0.55%
    • 2024/08/21
      178.84
      1.58
      0.89%
    • 2024/08/20
      177.26
      4.56
      2.64%
    • 2024/08/19
      172.70
      5.58
      3.34%
    • 2024/08/16
      167.12
      0.65
      0.39%
    • 2024/08/15
      167.77
      0.22
      0.13%
    • 2024/08/14
      167.55
      1.95
      1.18%
    • 2024/08/13
      165.60
      6.14
      3.85%
    • 2024/08/12
      159.46
      1.77
      1.12%
    • 2024/08/09
      157.69
      2.91
      1.88%
    • 2024/08/08
      154.78
      5.61
      3.50%
    • 2024/08/07
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      1.34
      0.84%

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