宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

12.63南非幣0.03(0.24%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.77%
1年33.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/16
      12.66
      0.07
      0.55%
    • 2024/09/13
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2024/09/12
      12.67
      0.16
      1.28%
    • 2024/09/11
      12.51
      0.32
      2.63%
    • 2024/09/10
      12.19
      0.11
      0.91%
    • 2024/09/09
      12.08
      0.10
      0.84%
    • 2024/09/06
      11.98
      0.32
      2.60%
    • 2024/09/05
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/03
      12.34
      0.48
      3.74%
    • 2024/08/30
      12.82
      0.17
      1.34%
    • 2024/08/29
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/28
      12.67
      0.15
      1.17%
    • 2024/08/27
      12.82
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      12.78
      0.15
      1.16%
    • 2024/08/23
      12.93
      0.12
      0.94%
    • 2024/08/22
      12.81
      0.20
      1.54%
    • 2024/08/21
      13.01
      0.07
      0.54%
    • 2024/08/20
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/19
      12.97
      0.16
      1.25%
    • 2024/08/16
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/15
      12.80
      0.29
      2.32%
    • 2024/08/14
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/13
      12.49
      0.30
      2.46%
    • 2024/08/12
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2024/08/09
      12.13
      0.09
      0.75%
    • 2024/08/08
      12.04
      0.38
      3.26%
    • 2024/08/07
      11.66
      0.10
      0.85%
    • 2024/08/06
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