百達-能源轉型-I美元

196.36美元0.08(0.04%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.94%
1年18.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      -
      3.92%
    • 三個月
      0.94%
      -
      1.24%
    • 一年
      18.68%
      -
      0.83%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      -
      9.11%
    • 五年(年度化)
      13.82%
      -
      9.76%
    • 十年(年度化)
      7.56%
      -
      5.71%
    • 年初至今
      6.13%
      -
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    4,070.30百萬截至 2024-09-16
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過將最少三分 之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出 貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定 地區(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.72%
    2. 2.歐元區23.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.31%
    4. 4.拉丁美洲2.13%
    5. 5.已開發亞洲0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.04%
    2. 2.工業19.10%
    3. 3.公用18.18%
    4. 4.基本物料8.39%
    5. 5.周期性消費2.71%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc6.22%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A5.48%
    3. 3.Broadcom Inc5.35%
    4. 4.NXP Semiconductors NV5.14%
    5. 5.ON Semiconductor Corp5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      26.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.72%
    2. 2.歐元區23.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.31%
    4. 4.拉丁美洲2.13%
    5. 5.已開發亞洲0.88%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc6.22%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A5.48%
    3. 3.Broadcom Inc5.35%
    4. 4.NXP Semiconductors NV5.14%
    5. 5.ON Semiconductor Corp5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.04%
    2. 2.工業19.10%
    3. 3.公用18.18%
    4. 4.基本物料8.39%
    5. 5.周期性消費2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      26.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -