復華華人世紀基金

24.01新台幣0.22(0.91%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.14%
3月5.54%
1年26.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      2.35%
      1.94%
    • 三個月
      5.54%
      2.69%
      6.88%
    • 一年
      26.73%
      10.97%
      0.83%
    • 三年(年度化)
      9.91%
      7.15%
      13.08%
    • 五年(年度化)
      6.20%
      2.76%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      5.88%
      3.69%
      2.63%
    • 年初至今
      26.33%
      11.50%
      0.78%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.33%
    基金規模
    2,630.82百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.16%
    2. 2.已開發亞洲38.17%
    3. 3.日本13.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.97%
    2. 2.工業10.82%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.健康護理4.56%
    5. 5.電訊服務3.78%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp10.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.55%
    3. 3.MPI Corp5.62%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.20%
    5. 5.SK Hynix Inc4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.16%
    2. 2.已開發亞洲38.17%
    3. 3.日本13.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.18%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp10.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.55%
    3. 3.MPI Corp5.62%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.20%
    5. 5.SK Hynix Inc4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.97%
    2. 2.工業10.82%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.健康護理4.56%
    5. 5.電訊服務3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -